Lối đi nào dành cho BTC trong năm 2018

Toàn bộ đồ thị trên cơ bản dựa vào đồ thị kỹ thuật của , nhưng còn 1 trường hợp khác khiến thị trường vẫn rất tốt: Đó là sụp đổ và toàn thị trường không phụ thuộc hoặc rất ít phụ thuộc vào và vẫn phát triển.

Thống kê cơ bản
Nếu như năm 2017 là một năm rất thành công của coin nói chung, BTC nói riêng thì năm 2018 lại bắt đầu bằng một những đợt giảm liên tiếp, vài thống kê dưới đây để bạn tham khảo (Đỉnh/Đáy ghi nhận/Tỉ lệ giảm):

Tổng vốn hóa: $833 tỷ -> $279 tỷ | -66.5%
BTC: $19800 -> $6000 | -69.6%
ETH: $1424 -> $565 | -60%
LTC: $370 -> $106 | -56.7%
BCH: $4100 -> $758 | -81.5%
XRP: $3.3 -> $0.57 | –82.7%
Zec: $800 -> $261 | –67.3%
Dash: $1568 -> $385 | -75.4%
XMR: $477 -> $236 | –75.5%
BTG: $370 -> $72 | –80.5%
ETC: $47 -> $14 | –70.2%
Như vậy có thể thấy so với đỉnh ghi nhận của toàn thị trường riêng biệt từng coin đều giảm rất mạnh. BTC đã có khoảng gần 2 tháng giảm liên tiếp, cả tỉ lệ giảm và thời gian đều là mức kỷ lục so với các đợt giảm khác năm 2017.

Nhận định thị trường
Trước hết tôi sẽ tổng hợp các dữ liệu có ảnh hướng đến thị trường nói chung lại sau đó kết hợp dữ liệu để đánh giá, mời bạn đọc theo thứ tự từng mục dưới đây:

A, Đồ thị kỹ thuật BTC

A1, Xét đồ thị dài hạn BTC (6 tháng – 12 tháng): Đối với 2 cặp nến song song của BTC mở ra 2 xu hướng như sau:

1, Giá tụt tối đa không quá khoảng $2K, tăng không quá 13K và giảm thêm khoảng 1 – 2 năm nữa trước khi từ từ hồi phục.

2, Khoảng 5Kx – 6K sẽ là đáy của BTC, BTC phải tạo được đỉnh ít nhất $50K mới tạo ra cây nến năm bền vững.

Đồ thị 6 tháng của BTC
Đồ thị 6 tháng của BTC
Nếu xem cây nến trong đồ thị trên bạn sẽ hiểu rằng về cơ bản như sau: Khi giá tụt rất mạnh từ vị trí cây nến cao, với 2 bóng nến trên rất dài và mức tụt quá 50% thân nến trước đó đã phá vỡ hoàn toàn xu hướng tăng trong nến đó và các nến tiếp theo. Tức là BTC khó lòng có thể tăng vượt đỉnh cũ 19.800 trong ít nhất 02 nến 06 tháng, tức là sau 1 năm. Tuy vậy tại sao lại vẫn có trường hợp thứ 2, BTC tăng tới $50K? Khi BTC vượt 17K sẽ khiến nến đỏ 6 tháng trong hình mà bạn thấy trở thành cây nến xanh với bóng dưới siêu dài, trước sau cũng sẽ giảm ngay lập tức vào cây tiếp theo, điều kiện duy nhất để cây tiếp theo không tụt là giá lên tới trên 50K, lúc đó phần bóng nến (17252 – 6000 = 11252$) sẽ trở nên ngắn hơn nhiều so với thân nến, tạo ra cây nến bền vững. Tuy vậy chỉ còn 4 tháng nữa là kết thúc nến 6 tháng nên khả năng này gần như không khả thi. Còn trường hợp kết thúc nến 6 tháng này bằng cây Doji đi chăng nữa, 6 tháng tiếp theo vẫn sẽ ưu tiên giảm hơn. Rõ ràng quan sát đồ thị trên chính bạn cũng nhận ra cửa giảm cao hơn tăng.

A2, Đồ thị trên các nến trung hạn MN3 (3 Tháng), MN2 (2 tháng) và MN1 (1 tháng)

Tất cả các đồ thị nhóm trên đều ủng hộ xu hướng giảm tiếp theo với các mức cản lần lượt sẽ là 5K4, 4k1, 3K và 2k2. Về cơ bản các mức cản rất cứng thường là các điểm xuất phát của đồ thị tăng, đường BB giữa (hoặc các đường MA với giá trị lớn).

Đồ thị nến tháng BTC (MN1) với các mức hỗ trợ mạnh tại các vị trí tăng
Đồ thị nến tháng BTC (MN1) với các mức hỗ trợ mạnh tại các vị trí tăng
A3, Nến tuần ((W1 – D7) và các nhóm nến cận trung hạn (3 – 6D)

Các nến này chạy khá tuần tự và đã tiếp xúc đường BB dưới bao gồm D3 tiếp xúc BB dưới đầu tiên, tiếp theo sẽ là D5 và D7 (W1) bởi mô hình các khung thời gian này cơ bản không đổi nhiều:

Nến 3 ngày của BTC (D3) đã chạm BB dưới và tiếp tục quá trình giảm
Nến 3 ngày của BTC (D3) đã chạm BB dưới và tiếp tục quá trình giảm
Nến 5 ngày (D5) của BTC đang nối bước nến D3 trong quá trình tiếp xúc BB dưới
Nến 5 ngày (D5) của BTC đang nối bước nến D3 trong quá trình tiếp xúc BB dưới
Xem cả 2 ảnh trên, bạn dễ dàng cũng nhận thấy giá được hỗ trợ rất mạnh tại các điểm xuất phát (tức là giá bắt đầu tăng của các nến xanh bên trái bằng giá tụt về của các cây đỏ bên phải) của bất cứ nhóm nến nào bạn cũng có thể canh và tìm ra vị trí mua cho các kèo khá tốt. Bạn có thể tự mở thêm khung tuần (W1) và thấy điều tương tự. Tất cả các khung này đều có Stoch RSI bò ngang và đường cong lò xo cho 1 xu hướng tưởng như có thể đảo chiều thành up bất cứ khi nào nhưng lại là bẫy (bull trap) của xu hướng giảm. Thông thường đối với Stoch RSI như thế này, thì thời gian mà nó đi ngang dưới 20 là chỉ báo duy nhất đáng tin cậy để bắt xu hướng đảo chiều, nếu bạn tin vào những lần nó định cắt lên nhất định bạn đã nhận được kết quả đắng ngắt của bull trap. Về cơ bản thì khoảng thời gian Stoch RSI ngâm dưới mức 20 của các nến 4 – 7D hiện tại chỉ kém 2 đợt giảm dài hạn vào 2014 và 2013.

Một vài thống kê bất lợi cho BTC có thể kể đến sự cắt xuống của EMA cross (10, 21) trên nến D3 sau hơn 1 năm đi lên, D5 và D7 chuẩn bị cắt, Histogram W1 lần đầu âm sau hơn 1 năm dương liên tiếp.

Nến 5 ngày của BTC với EMA sắp cắt xuống
Nến 5 ngày của BTC với EMA sắp cắt xuống
Như vậy các nến cận trung hạn vẫn tiếp tục ủng hộ xu hướng giảm của BTC về các mức hỗ trợ trước khi tăng nhẹ trở lại và giảm nhẹ từ từ. Xin bỏ qua phân tích về các nến ngắn hạn hơn như D1, H12, H4 và H1. Các nến đó sẽ được đề cập trong PT thị trường hàng ngày do quá ngắn hạn và thay đổi liên tục. Như vậy tóm gọn tổng quan lại ở mặt kỹ thuật, Đồ thị của BTC đang có xu hướng giảm chiếm ưu thế.

B, BTC và mô hình bong bóng

Từ ngày BTC có giá 1K cho tới nay bạn có thể dễ dàng tìm kiếm được nhiều tài liệu nói rằng BTC là bong bóng, tuy vậy BTC vẫn thực sự tăng trưởng tới nay. Để các bạn hiểu rõ hơn trước hết tôi xin giới thiệu về mô hình bong bóng:

Tư duy và tâm lý lòng tham, sự sợ hãi của con người về cơ bản không đổi trong suốt hàng ngàn năm qua nên về cơ bản cách người ta tham lam, phấn khích quá mức hoặc sợ hãi và hoảng loạn đều cân bằng với tỉ lệ tăng/giảm của giá và thời gian tăng/giảm của giá. Điều này khiến tất cả các mô hình bong bóng độc lập đều cơ bản có đồ thị trùng khớp hoàn toàn nhau.

Như vậy BTC đã đi vào mô hình bong bóng chưa?

Mô hình bong bóng cơ bản là một mô hình tuân thủ sóng Elliot cực chuẩn, do nó là sóng tâm lý. Trước hết cần nhắc lại rằng xem các khung thời gian khác nhau sẽ cho ra các đồ thị khác nhau, ví dụ nến H4 sẽ khác nến D3 và khác nến MN1. Như vậy ta cần quan tâm khung thời gian nào là hợp lý để quyết định xem BTC đã là bong bóng chưa?

Như đã nói ở trên, đặc điểm chung của bong bóng là đồ thị giống nhau tới 98%, và thường bắt đầu tới hoàn thiện bằng khoảng trên 100 nến (Từ lúc bắt đầu có giá tăng đáng kể tới khi sụp về nơi bắt đầu).

Như vậy nến năm (12 tháng) không thể được sử dụng, không thể có chuyện trên 100 năm mới sụp, vì lúc đó chính tác giả của kịch bản bong bóng đã chết rồi.

Nến tháng là một trong những nến hay được sử dụng trong chu kỳ bong bóng tài chính cơ bản, bạn dễ dàng thấy các khủng hoảng thường có chu kỳ 10 năm bao gồm manh nha khởi động thị trường, tạo hưng phấn, tạo đỉnh và đổ gục. Khoảng 10 năm đó chính là khoảng dao động của trên 100 nến tháng.

Nến 1 – 2 tuần là một trong những nến cơ bản cho các chu kỳ bong bóng ngắn, 1 năm có khoảng 52 tuần, như vậy chu kỳ được sử dụng thường là 2 năm với khoảng 1 năm xuất phát tăng mạnh vào gần cuối năm thứ nhất sau đó đổ xuống trong năm thứ 2. Đối với nến 2 tuần thì chu kỳ này sẽ là 4 – 5 năm.

Đồ thị bong bóng cổ phiếu, chỉ số NASDAQ Index, nến tháng (MN1)
Đồ thị bong bóng cổ phiếu, chỉ số NASDAQ Index, nến tháng (MN1)
Như vậy có 3 nến cơ bản để xác định bong bóng là: Tháng/2 tuần/1 tuần. Trở lại với BTC ta có:

Đối với đồ thị nến tuần của BTC hiện tại đã trùng khớp với mô hình bong bóng.

Đối với nến 2 tuần thì số nến của nến hơi ít nhưng trung lập giữa mô hình bong bóng và không. Nhưng cách chạy giá về cơ bản vẫn phù hợp cho sụp đổ.

Đối với nến tháng, tổng số nến và độ cao của nến đều chưa xác nhận bong bóng, tức BTC có thể tăng trưởng trong nhiều tháng nữa (mặc dù có những tháng giảm). Như vậy với chu kỳ xuất phát BTC có thể đạt đỉnh vào năm 2020 và tụt hoàn toàn vào 2026 theo mô hình nến tháng.

Như vậy trong lịch sử, nhiều người xem nến ngày của BTC và kết luận bong bóng, họ quên rằng nếu nến ngày mà bong bóng thì thời gian cơ bản của dao động chỉ là trên 100 nến tức hơn 3 tháng. Nó vẫn trùng với mô hình bong bóng (và kết quả giá tương tự), nhưng đơn giản đó là sóng tâm lý cơ bản trong tăng/đẩy giá và giảm/ép giá. Như vậy hiện tại chúng ta có thể kỳ vọng vào mô hình bong bóng theo quy mô tháng (để thị trường tồn tại lâu hơn với đỉnh cao hơn) và lo sợ về mô hình bong bóng theo quy mô tuần để sẵn sàng cho điều xấu nhất.

Tuy vậy dù như thế nào nến H chạy trước, nến D chạy sau rồi mới đến nến tuần và tháng, ở trade ngắn hạn sau khi quan sát tổng quan để tìm ra các rủi ro bạn nên đi theo các nến ngắn hạn là đủ. Đọc thêm về bài viết bong bóng BTC mình đã viết trước đó: BTC 2018 siêu bùng nổ hay trầm lắng và đi xuống

C, Tình hình chung kinh tế thế giới

Cũng như coin, sau nhiều năm hưng phấn, thị trường CK (chứng khoán) đã có những ngày đầu năm rực lửa. Sắc đỏ tràn ngập hầu hết các sàn, các chỉ số SP500 Index, NASDAQ Index hay Dow 30 Index, Nikkei 225 Index đều sụp giảm rất mạnh. Quan sát nến năm (12 tháng) cho thấy thị trường khó có thể có sự hồi phục trong năm nay, thậm chí có thể giảm liên tiếp vài năm. Ở khía cạnh khác, giá vàng đang vào xu hướng mua tương đối rõ. Rất có thể sau cơn sốt 2012, chu kỳ 10 năm đã gần tới và vàng có thể được pump trở lại.

SP500 index khung 1 năm cho thấy thị trường sẽ còn tiếp tục giảm trong năm nay
SP500 index khung 1 năm cho thấy thị trường sẽ còn tiếp tục giảm trong năm nay

NASDAQ Index (NDX) nến 1 năm, sau 9 cây nến xanh liên tiếp ta sẽ có 1 cây đỏ, giá vẫn xa BB trên
Tương tự SP500 Index, NASDAQ Index (NDX) nến 1 năm, sau 9 cây nến xanh liên tiếp ta sẽ có 1 cây đỏ, giá vẫn xa BB trên
Việc tình hình chung ảm đạm rất dễ ảnh hưởng tới thị trường coin. Tức là những thứ đã bùng nổ sẽ trầm xuống, những thứ giảm tích lũy nhiều năm sẽ có cơ hội tăng trở lại. Tổng quan lại, đây là những tín hiệu xấu cho thị trường tiền điện tử.

D, Các nhóm lợi ích của tiền điện tử

Tiền điện tử dĩ nhiên không phải được sinh ra để làm giàu cho tôi hay cho bạn, nó được sử dụng để phục vụ lợi ích của các tổ chức tạo ra, đứng sau và tạo nên toàn bộ thị trường này. Ngoài bề chìm chúng ta không bao giờ thấy, có thể thống kê lợi ích từ các tổ chức bề nổi:

Các nhà sản suất và bán phần cứng phục vụ đào coin
Các sàn giao dịch và khoản lợi nhuận khổng lồ từ fee.
Các quỹ đầu tư lớn và khả năng thao túng thị trường
Cả 3 nhóm trên đều không có gì ngoài tiền nên việc duy trì thị trường họ hoàn toàn có thể làm được. Đây là tín hiệu tích cực cho thị trường sẽ được duy trì tốt hơn. Tuy vậy thị trường có khi thăng khi trầm, và về cơ bản cả 3 nhóm trên có thể giảm lợi nhuận đi chứ chưa bị ảnh hưởng. Cần hiểu rằng tất cả chúng ta luôn có tư tưởng nó đang ngon dễ gì sập, bạn có thể kiểm tra lại lịch sử của các vụ sụp đổ, đều sụp khi đang “rất ngon, đỉnh cao”. Nhưng về cơ bản khi có thêm những nhà sản suất phần cứng lớn như Samsung, GMO tham gia vào thị trường đào coin cho thấy thị trường có thể có những thăng trầm, tuy vậy chưa thể sụp đổ.

E, Thực trạng thị trường

Sau nhiều khảo sát, tôi nắm được đại đa số đông đang cầm coin (Đu đỉnh ở các mức giá khác nhau). Nhiều bạn suy nghĩ khá ấu trĩ rằng khi nghĩ rằng: “Nó tụt cho người khác lên thuyền ah?”, Tôi sẽ đưa ra vài điểm giúp bạn làm rõ hơn điều đó:

Số lượng cầm coin đang thực sự áp đảo, thậm chí chính bạn đang đọc bài này cũng đang “cúng” nó lên để thoát ra. Như vậy câu nói thực sự phải là: Nó tăng cho các bạn thoát à? Thử nhìn quanh bạn xem biết bao người chỉ nhăm nhe nó tăng để thoát.

Về cơ bản từ giai đoạn 13K tới nay (Đọc đoạn Stoch RSI bên trên) sẽ thấy thị trường toàn bull trap lặp lại cơ bản như sau: Tụt rất mạnh, bật vừa phải và sideway sau đó lại xuống mạnh rồi lặp lại. Như vậy người mua cao thì chưa đủ để thoát nên cứ chờ và hi vọng nó thêm tí nữa, người tiếc vì lỡ tàu thì chờ đợi nó xuống nó lại không xuống. Lặp lại vài lần BTC đã từ 13k về 6K, và lần giảm nào đại đa số cũng hết tiền mua (Do nóng vội đu lúc sideway thậm chí fomo tại đỉnh khi nó tăng).

Cần hiểu rằng khi số lượng người cầm coin quá lớn, thị trường không bao giờ tăng 1 mạch. Mà dù có chuyển thành up trend thì vẫn còn phải khởi động, vòng đi vòng lại rất nhiều lần, nắm được để không fomo mà lãnh hậu quả. Như vậy cơ bản thị trường có thể có nhiều tháng trầm lắng cho tới khi bạn chán nản để nó thực sự hồi phục.

Kết hợp dữ liệu
Về cơ bản dữ liệu cho giảm giá đã áp đảo xu hướng tăng. Đối với các phân tích dài hạn, cơ bản nó mang tính chất định hướng bao gồm các cảnh báo rủi ro và cơ hội nếu có. Bạn hiểu rằng đây là phân tích chứ không phải “phán” hay dự báo tương lai, tôi chỉ giúp bạn nhận ra các dữ liệu, các tương quan để bạn kết hợp với quan điểm của bản thân để có những bước đi đúng đắn. Đơn giản như cảnh báo về Down Trend tôi đã lặp lại rất nhiều lần giai đoạn tháng 1, dĩ nhiên không thể nắm chắc chính xác ngày giờ, nhưng khi đã xác định được giải pháp hoặc phương pháp chơi phù hợp cho giai đoạn đó.

Toàn bộ đồ thị trên cơ bản dựa vào đồ thị kỹ thuật của BTC, nhưng còn 1 trường hợp khác khiến thị trường vẫn rất tốt: Đó là BTC sụp đổ và toàn thị trường không phụ thuộc hoặc rất ít phụ thuộc vào BTC và vẫn phát triển.

Nên làm gì lúc này:

Về cơ bản khi thị trường không sụp đổ ta vẫn có thể trade bình thường. Chọn vị thế mua, sau đó bán ra thay vì giữ lệnh dài hạn, Khi các tín hiệu chuyển sang ủng hộ tăng trưởng dài hạn, ta có thể giữ lâu hơn. PT bên trên của tôi có thể không chính xác, tuy vậy bạn không hề có cơ sở nào để khẳng định điều đó không xảy ra, và khi cửa rủi ro hoàn toàn có mà bạn vẫn liều lĩnh tức là chơi kiểu đánh bạc, lên hay xuống do may mắn thì không nên. Các bạn có thể chọn vị trí mua ngắn hạn bằng kỹ thuật, vị trí mua trên ngắn hạn bằng quy tắc điểm xuất phát nến tăng.

Do công việc cuối năm bận rộn, trong thời gian sớm nhất có thể, tôi sẽ có 1 bài viết khác về ngắn hạn (Khung ngày, giờ).

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *